| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 115.00 | | 3 535 115.00 | 3 535 115.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 268 652.00 | | 268 652.00 | 268 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 718.00 | | 268 718.00 | 268 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 833.00 | | 3 803 833.00 | 3 803 833.00 |
CU Autres participations | 3 535 115.00 | | 3 535 115.00 | 3 535 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 475 000.00 | | | 3 475 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 774.00 | | | 322 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 774.00 | | | 3 797 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 833.00 | | | 3 803 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 861.00 | | | 326 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 774.00 | | | 322 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 115.00 | | | 3 535 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 535 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535 115.00 | | | 3 535 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |