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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 1 690.00 | 8 310.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 611.00 | 4 063.00 | 24 548.00 | 28 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 811.00 | 5 753.00 | 60 058.00 | 65 811.00 |
060 Stock marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
072 Créances – Autres | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
084 Disponibilités | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
110 Total général Actif | 83 932.00 | 5 753.00 | 78 179.00 | 83 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
230 Autres produits | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -843.00 | | | -843.00 |
242 Autres charges externes. | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
252 Charges sociales | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 811.00 | | | 65 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 784.00 | | | 5 784.00 |