| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 637.00 | | 372 637.00 | 372 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 330.00 | 241 807.00 | 78 523.00 | 320 330.00 |
AN Terrains | 30 576.00 | 22 497.00 | 8 079.00 | 30 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 716.00 | 56 985.00 | 2 731.00 | 59 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 083.00 | 482 762.00 | 140 321.00 | 623 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 732.00 | 804 052.00 | 640 680.00 | 1 444 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 414.00 | 11 936.00 | 414 477.00 | 426 414.00 |
BZ Autres créances | 347 460.00 | | 347 460.00 | 347 460.00 |
CF Disponibilités | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 147.00 | 11 936.00 | 887 211.00 | 899 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 880.00 | 815 989.00 | 1 527 891.00 | 2 343 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 285.00 | 40 715.00 | | 23 285.00 |
DL TOTAL (I) | 615 788.00 | 633 218.00 | | 615 788.00 |
DP Provisions pour risques | 11 397.00 | 79 285.00 | | 11 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 397.00 | 79 285.00 | | 11 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658.00 | 1 883.00 | | 2 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 419 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 251.00 | 1 130 112.00 | | 807 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 221.00 | 145 444.00 | | 94 221.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | 3 456.00 | | 7 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 104.00 | 1 700 747.00 | | 912 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 891.00 | 2 333 965.00 | | 1 527 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 104.00 | 1 700 747.00 | | 912 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 396.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 459 329.00 | 31 642.00 | 7 490 971.00 | 7 459 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 459 329.00 | 31 642.00 | 7 490 971.00 | 7 459 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 502 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 481 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 419 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 443.00 | 42 455.00 | | 11 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 163.00 | 4 123.00 | | 3 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | 193.00 | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 285.00 | | | 79 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | 6 193.00 | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 251.00 | 8 180.00 | | 52 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 251.00 | 14 180.00 | | 52 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 215.00 | -7 987.00 | | -51 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | -15 468.00 | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505 279.00 | 9 700 838.00 | | 7 505 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 995.00 | 9 660 123.00 | | 7 481 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 285.00 | 40 715.00 | | 23 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 745.00 | | 146 035.00 | 1 084 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 785.00 | 43 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 085.00 | 1 188 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 800.00 | 526 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 618 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 825.00 | | 45 142.00 | 491 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 095.00 | | 64 232.00 | 558 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 825.00 | | 36 660.00 | 34 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 327.00 | 94 215.00 | 14 300.00 | 472 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 035.00 | 37 816.00 | 10 800.00 | 78 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 292.00 | 56 399.00 | 3 500.00 | 394 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 285.00 | 11 397.00 | 79 285.00 | 79 285.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 285.00 | 15 832.00 | 79 285.00 | 79 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 549.00 | 604 549.00 | | 604 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 814.00 | 143 814.00 | | 143 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 131.00 | 134 131.00 | | 134 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 244.00 | 666 244.00 | | 666 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 606.00 | 2 830 606.00 | | 2 830 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VB T. V. A. | 123 455.00 | 123 455.00 | | 123 455.00 |
VC Groupe et associés | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 721.00 | 1 676 721.00 | | 1 676 721.00 |
VP Divers | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 535.00 | 221 535.00 | | 221 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 831.00 | 3 333 131.00 | 43 700.00 | 3 376 831.00 |
VW T.V.A. | 414 594.00 | 414 594.00 | | 414 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 686.00 | 3 646 686.00 | | 3 646 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |