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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 500.00 | 155 619.00 | 75 881.00 | 231 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 703.00 | 155 619.00 | 191 083.00 | 346 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 622.00 | | 161 622.00 | 161 622.00 |
BZ Autres créances | 297 062.00 | | 297 062.00 | 297 062.00 |
CF Disponibilités | 105 522.00 | | 105 522.00 | 105 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 712.00 | | 564 712.00 | 564 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 414.00 | 155 619.00 | 755 795.00 | 911 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 195 444.00 | 195 444.00 | | 195 444.00 |
DH Report à nouveau | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 761.00 | 120 667.00 | | 31 761.00 |
DL TOTAL (I) | 272 321.00 | 361 228.00 | | 272 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 950.00 | 131 083.00 | | 83 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 338.00 | 648 470.00 | | 186 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 425.00 | 188 777.00 | | 188 425.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 270.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 474.00 | 968 600.00 | | 483 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 795.00 | 1 329 828.00 | | 755 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 546.00 | 885 145.00 | | 447 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 121 547.00 | 5 913.00 | 3 127 460.00 | 3 121 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 547.00 | 5 913.00 | 3 127 460.00 | 3 121 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 840.00 | 57 719.00 | | 70 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 310.00 | 1 208.00 | | 1 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 37 591.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 021.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 68 432.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 42 231.00 | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 44 252.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713.00 | 24 179.00 | | -2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | 31 990.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 798.00 | 3 238 835.00 | | 3 208 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 037.00 | 3 118 168.00 | | 3 177 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 761.00 | 120 667.00 | | 31 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 703.00 | | | 346 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 319.00 | 46 300.00 | | 109 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 319.00 | 46 300.00 | | 109 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 338.00 | 186 338.00 | | 186 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 123 639.00 | 123 639.00 | | 123 639.00 |
VC Groupe et associés | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 455.00 | 47 528.00 | 35 927.00 | 83 455.00 |
VI Groupe et associés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VP Divers | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 189.00 | 481 189.00 | 35 927.00 | 481 189.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 474.00 | 447 546.00 | 35 927.00 | 483 474.00 |