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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 730.00 | 823 747.00 | 634 983.00 | 1 458 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 498.00 | 1 200 385.00 | 288 114.00 | 1 488 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 644.00 | 2 035 633.00 | 978 011.00 | 3 013 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 457.00 | | 315 457.00 | 315 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 352.00 | | 467 352.00 | 467 352.00 |
BZ Autres créances | 3 096 844.00 | | 3 096 844.00 | 3 096 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 716 026.00 | | 716 026.00 | 716 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 554.00 | | 4 777 554.00 | 4 777 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 198.00 | 2 035 633.00 | 5 755 565.00 | 7 791 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748 352.00 | 2 772 898.00 | | 2 748 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 325.00 | 225 454.00 | | 541 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 677.00 | 3 174 352.00 | | 3 465 677.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 20 201.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 20 201.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 866.00 | 361 592.00 | | 808 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 1 997.00 | | 2 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 465.00 | 971 397.00 | | 709 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 563.00 | 203 895.00 | | 327 563.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 888.00 | 1 547 880.00 | | 1 989 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 565.00 | 4 742 433.00 | | 5 755 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 838.00 | 1 322 596.00 | | 1 413 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 20 725.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 997.00 | | | 2 997.00 |