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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 345.00 | 55.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 519.00 | 16 115.00 | 26 404.00 | 42 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 919.00 | 16 460.00 | 26 459.00 | 42 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
072 Créances – Autres | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
084 Disponibilités | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
110 Total général Actif | 77 418.00 | 16 460.00 | 60 958.00 | 77 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 717.00 | | | 91 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 886.00 | | | 98 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
252 Charges sociales | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 843.00 | | | 90 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 496.00 | | | 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 351.00 | | | 7 351.00 |