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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 800.00 | 92 163.00 | 5 637.00 | 97 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 145.00 | 92 163.00 | 33 981.00 | 126 145.00 |
060 Stock marchandises | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
072 Créances – Autres | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
084 Disponibilités | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
110 Total général Actif | 186 172.00 | 92 163.00 | 94 009.00 | 186 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 238.00 | 353 990.00 | | 399 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 5 654.00 | 10.00 | | 5 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 393.00 | 353 999.00 | | 407 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 304.00 | 224 359.00 | | 252 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 196.00 | -954.00 | | 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 122.00 | 3 376.00 | | 4 122.00 |
242 Autres charges externes. | 42 494.00 | 42 706.00 | | 42 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 1 883.00 | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 325.00 | 74 929.00 | | 85 325.00 |
252 Charges sociales | 4 922.00 | 3 402.00 | | 4 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 501.00 | 2 541.00 | | 2 501.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 023.00 | 352 289.00 | | 394 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 370.00 | 1 711.00 | | 13 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 742.00 | 5 011.00 | | 2 742.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 774.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 505.00 | 726.00 | | 6 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 323.00 | -660.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 864.00 | 5 881.00 | | 8 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 777.00 | | | 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 347.00 | | | 124 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |