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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 483.00 | 2 487.00 | 1 996.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483.00 | 2 487.00 | 1 996.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 626.00 | 3 071.00 | 66 555.00 | 69 626.00 |
CF Disponibilités | 261 803.00 | | 261 803.00 | 261 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 645.00 | 3 071.00 | 341 574.00 | 344 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 127.00 | 5 558.00 | 343 569.00 | 349 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 237 551.00 | 203 896.00 | | 237 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 488.00 | 33 655.00 | | 16 488.00 |
DL TOTAL (I) | 263 262.00 | 246 774.00 | | 263 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 250.00 | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 564.00 | 7 727.00 | | 9 564.00 |
EA Autres dettes | 34 247.00 | 33 741.00 | | 34 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 307.00 | 41 719.00 | | 80 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 569.00 | 288 493.00 | | 343 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 257.00 | 151 039.00 | | 132 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 769.00 | 117 384.00 | | 115 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 488.00 | 33 655.00 | | 16 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801.00 | 687.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801.00 | 687.00 | | 1 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |