| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 933.00 | 3 842.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 936.00 | 55 413.00 | 36 524.00 | 91 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 985.00 | 56 345.00 | 212 640.00 | 268 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 099.00 | 367.00 | 109 732.00 | 110 099.00 |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CF Disponibilités | 235 929.00 | | 235 929.00 | 235 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 814.00 | 367.00 | 375 447.00 | 375 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 799.00 | 56 712.00 | 588 087.00 | 644 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 179.00 | 145 654.00 | | 163 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 122.00 | 27 525.00 | | 32 122.00 |
DL TOTAL (I) | 305 302.00 | 283 179.00 | | 305 302.00 |
DP Provisions pour risques | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 72 060.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 810.00 | 12 312.00 | | 24 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 406.00 | 4 381.00 | | 11 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 708.00 | 57 634.00 | | 66 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | 4 239.00 | | 7 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 897.00 | 96 240.00 | | 114 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 333.00 | 246 865.00 | | 280 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 087.00 | 530 045.00 | | 588 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 333.00 | 230 161.00 | | 230 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 242.00 | | 525 242.00 | 525 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 242.00 | | 525 242.00 | 525 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 616.00 | 9 466.00 | | 6 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 453.00 | 250.00 | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 625.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | -625.00 | | -2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 199.00 | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 276.00 | 492 594.00 | | 540 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 154.00 | 465 068.00 | | 508 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 122.00 | 27 525.00 | | 32 122.00 |