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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 4 775.00 | 344.00 | 5 120.00 |
AP Constructions | 53 453.00 | 1 791.00 | 51 661.00 | 53 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 437 263.00 | 5 054 356.00 | 1 382 907.00 | 6 437 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 186.00 | 423 664.00 | 194 522.00 | 618 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 137 378.00 | 5 484 587.00 | 1 652 790.00 | 7 137 378.00 |
BT Marchandises | 282 639.00 | | 282 639.00 | 282 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 241.00 | 297 866.00 | 2 565 375.00 | 2 863 241.00 |
BZ Autres créances | 321 129.00 | | 321 129.00 | 321 129.00 |
CF Disponibilités | 1 886 690.00 | | 1 886 690.00 | 1 886 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 700.00 | 297 866.00 | 5 068 833.00 | 5 366 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 504 078.00 | 5 782 454.00 | 6 721 624.00 | 12 504 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 081 401.00 | 1 908 832.00 | | 3 081 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 071.00 | 2 172 568.00 | | 1 892 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 473.00 | 4 092 401.00 | | 4 984 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 350.00 | 445 779.00 | | 650 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 197.00 | 239 556.00 | | 505 197.00 |
EA Autres dettes | 581 603.00 | 453 111.00 | | 581 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 151.00 | 1 138 448.00 | | 1 737 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 624.00 | 5 230 849.00 | | 6 721 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 151.00 | 1 138 448.00 | | 1 737 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 543 556.00 | | 593 823.00 | 6 543 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 137 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 111 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 518 036.00 | | 593 823.00 | 6 518 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 257 745.00 | 858 330.00 | 631 491.00 | 5 257 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | 232.00 | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 253 202.00 | 858 098.00 | 631 491.00 | 5 253 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 351.00 | 650 351.00 | | 650 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 197.00 | 215 197.00 | | 215 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 557.00 | 239 557.00 | | 239 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 603.00 | 871 603.00 | | 871 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 319.00 | 2 610 319.00 | | 2 610 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 863 242.00 | 2 863 242.00 | | 2 863 242.00 |
VP Divers | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 129.00 | 321 129.00 | | 321 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 771.00 | 3 197 371.00 | 20 400.00 | 3 217 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 152.00 | 1 737 152.00 | | 1 737 152.00 |