| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 409.00 | 19 364.00 | 3 045.00 | 22 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 192.00 | 2 631 459.00 | 1 282 732.00 | 3 914 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 772.00 | 35 992.00 | 207 780.00 | 243 772.00 |
BZ Autres créances | 519 760.00 | | 519 760.00 | 519 760.00 |
CF Disponibilités | 197 256.00 | | 197 256.00 | 197 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 352.00 | 35 992.00 | 935 360.00 | 971 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 543.00 | 2 667 451.00 | 2 218 092.00 | 4 885 543.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 728 315.00 | 2 611 147.00 | 1 117 167.00 | 3 728 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 637.00 | 325 950.00 | | 970 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -737 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 096.00 | -305 007.00 | | -91 096.00 |
DL TOTAL (I) | 880 541.00 | -715 063.00 | | 880 541.00 |
DP Provisions pour risques | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 045.00 | 13 692.00 | | 240 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 139.00 | 1 703 260.00 | | 228 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 855.00 | 602 381.00 | | 170 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 387.00 | 660 008.00 | | 612 387.00 |
EA Autres dettes | | 5 933.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 459.00 | 11 258.00 | | 37 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 885.00 | 2 996 532.00 | | 1 288 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 092.00 | 2 330 135.00 | | 2 218 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 572.00 | 2 996 532.00 | | 1 036 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 861.00 | | 363 635.00 | 3 553 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 367 459.00 | | 360 856.00 | 3 367 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 3 914 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 728 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 22 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 948.00 | | | 162 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 934.00 | | 2 779.00 | 22 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 370.00 | 354 394.00 | 3 305.00 | 2 280 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 258 377.00 | 352 771.00 | | 2 258 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 045.00 | 1 623.00 | 3 305.00 | 21 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
6T Sur comptes clients | 37 079.00 | | 1 087.00 | 37 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 079.00 | | 1 087.00 | 37 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 746.00 | | 1 087.00 | 85 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 855.00 | 170 855.00 | | 170 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 018.00 | 412 018.00 | | 412 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 234 487.00 | 234 487.00 | | 234 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VB T. V. A. | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VC Groupe et associés | 246 085.00 | 246 085.00 | | 246 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 215 826.00 | 215 826.00 | | 215 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 870.00 | 232 870.00 | | 232 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 466.00 | 774 096.00 | 370.00 | 774 466.00 |
VW T.V.A. | 149 648.00 | 149 648.00 | | 149 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 885.00 | 1 036 572.00 | 252 313.00 | 1 288 885.00 |