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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 125.00 | 4 031.00 | 42 093.00 | 46 125.00 |
AP Constructions | 244 440.00 | 104 860.00 | 139 579.00 | 244 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 564.00 | 108 891.00 | 186 672.00 | 295 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 014 256.00 | | 1 014 256.00 | 1 014 256.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 689.00 | | 1 016 689.00 | 1 016 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 253.00 | 108 891.00 | 1 203 361.00 | 1 312 253.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 966 574.00 | 827 728.00 | | 966 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 088.00 | 138 856.00 | | 137 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 773.00 | 966 684.00 | | 1 103 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 4 028.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 192.00 | 8 616.00 | | 4 192.00 |
EA Autres dettes | 91 673.00 | 98 532.00 | | 91 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 588.00 | 111 176.00 | | 99 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 361.00 | 1 077 860.00 | | 1 203 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 588.00 | 111 176.00 | | 99 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 885.00 | | 262 885.00 | 262 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 885.00 | | 262 885.00 | 262 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 673.00 | 94 224.00 | | 91 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 885.00 | 262 656.00 | | 262 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 796.00 | 123 800.00 | | 125 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 088.00 | 138 856.00 | | 137 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 564.00 | | | 295 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 565.00 | | | 290 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 789.00 | 18 103.00 | | 90 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 789.00 | 18 103.00 | | 90 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 256.00 | 1 014 256.00 | | 1 014 256.00 |
VI Groupe et associés | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 256.00 | 1 014 256.00 | | 1 014 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |