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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 990.00 | 3 971.00 | 1 019.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 190.00 | 3 971.00 | 3 219.00 | 7 190.00 |
BT Marchandises | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 462.00 | | 169 462.00 | 169 462.00 |
BZ Autres créances | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
CF Disponibilités | 185 060.00 | | 185 060.00 | 185 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 844.00 | | 422 844.00 | 422 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 034.00 | 3 971.00 | 426 063.00 | 430 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 262 338.00 | 137 485.00 | | 262 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 437.00 | 124 853.00 | | -29 437.00 |
DL TOTAL (I) | 234 001.00 | 263 438.00 | | 234 001.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 540.00 | 12 189.00 | | 124 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 643.00 | | 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 595 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 701.00 | | 15 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 147.00 | 83 757.00 | | 45 147.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | 3 358.00 | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 062.00 | 710 959.00 | | 192 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 063.00 | 974 397.00 | | 426 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 867.00 | | 323.00 | 6 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 667.00 | | 323.00 | 4 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010.00 | 962.00 | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | 962.00 | | 3 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 462.00 | 169 462.00 | | 169 462.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 169.00 | 198 969.00 | 2 200.00 | 201 169.00 |
VW T.V.A. | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 062.00 | 192 062.00 | | 192 062.00 |