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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 6 432.00 | 568.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 481.00 | 28 732.00 | 1 749.00 | 30 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BT Marchandises | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 736.00 | 28 732.00 | 82 004.00 | 110 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 5 659.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 835.00 | 39 149.00 | | 47 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103.00 | 4 027.00 | | 4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 53 938.00 | 49 835.00 | | 53 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | 5 592.00 | | 1 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269.00 | 12 090.00 | | 12 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 7 635.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 256.00 | 5 983.00 | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 066.00 | 31 300.00 | | 28 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 004.00 | 81 135.00 | | 82 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 066.00 | 31 300.00 | | 28 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 476.00 | | 16.00 | 30 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 30 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 16.00 | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 332.00 | 1 400.00 | | 27 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 332.00 | 1 400.00 | | 27 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |