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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 477.00 | 57 552.00 | 52 925.00 | 110 477.00 |
AH Fonds commercial | 2 984 870.00 | | 2 984 870.00 | 2 984 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 332.00 | 10 610.00 | 29 722.00 | 40 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 773.00 | 124 787.00 | 135 985.00 | 260 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 367.00 | 192 950.00 | 3 214 417.00 | 3 407 367.00 |
BT Marchandises | 1 191 337.00 | | 1 191 337.00 | 1 191 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 839.00 | 24 226.00 | 238 613.00 | 262 839.00 |
BZ Autres créances | 170 333.00 | | 170 333.00 | 170 333.00 |
CF Disponibilités | 212 961.00 | | 212 961.00 | 212 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 327.00 | 24 226.00 | 1 818 101.00 | 1 842 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 694.00 | 217 175.00 | 5 032 518.00 | 5 249 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 860.00 | 10 000.00 | | 13 860.00 |
DG Autres réserves | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
DH Report à nouveau | | -43 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 587.00 | 77 200.00 | | -54 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 330.00 | 3 143 917.00 | | 3 089 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 196.00 | 90 951.00 | | 511 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 023.00 | 300 206.00 | | 288 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 919.00 | 811 363.00 | | 1 021 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 231.00 | 80 786.00 | | 63 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 760.00 | 4 501.00 | | 29 760.00 |
EA Autres dettes | 29 059.00 | 17 204.00 | | 29 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 188.00 | 1 305 010.00 | | 1 943 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 518.00 | 4 448 927.00 | | 5 032 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 188.00 | 1 305 010.00 | | 1 943 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 035.00 | 73 344.00 | | 4 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 870.00 | | 127 497.00 | 3 279 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 407 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064 802.00 | | 30 545.00 | 3 064 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 153.00 | | 96 952.00 | 204 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 128.00 | 41 831.00 | | 151 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 405.00 | 17 148.00 | | 40 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 723.00 | 24 684.00 | | 110 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 394.00 | 12 832.00 | | 11 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 919.00 | 1 021 919.00 | | 1 021 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 262 839.00 | 262 839.00 | | 262 839.00 |
VB T. V. A. | 115 942.00 | 115 942.00 | | 115 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 035.00 | 504 035.00 | | 504 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VI Groupe et associés | 288 023.00 | 288 023.00 | | 288 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 944.00 | 443 944.00 | | 443 944.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 188.00 | 1 943 188.00 | | 1 943 188.00 |