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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 216.00 | 2 266.00 | 2 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 909.00 | | 194 909.00 | 194 909.00 |
CU Autres participations | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 546.00 | -244.00 | | 30 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 856.00 | 30 790.00 | | 32 856.00 |
DL TOTAL (I) | 64 402.00 | 31 546.00 | | 64 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 669.00 | 52 780.00 | | 40 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 780.00 | 64 693.00 | | 52 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 400.00 | 51 928.00 | | 60 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 3 443.00 | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 544.00 | 21 051.00 | | 14 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 506.00 | 141 115.00 | | 130 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 909.00 | 172 661.00 | | 194 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 3 713.00 | | 4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 000.00 | 74 000.00 | | 107 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 144.00 | 43 210.00 | | 74 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 856.00 | 30 790.00 | | 32 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 780.00 | 12 111.00 | 40 669.00 | 52 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 416.00 | 142 416.00 | | 142 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 416.00 | 142 416.00 | 16 000.00 | 158 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 506.00 | 89 837.00 | 40 669.00 | 130 506.00 |