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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 847.00 | 157 968.00 | 387 878.00 | 545 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 847.00 | 157 968.00 | 387 878.00 | 545 847.00 |
BZ Autres créances | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 221.00 | 157 968.00 | 401 253.00 | 559 221.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 816.00 | | | -120 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 523.00 | | | -46 523.00 |
DL TOTAL (I) | 132 659.00 | | | 132 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 323.00 | | | 258 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 593.00 | | | 268 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 253.00 | | | 401 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614.00 | 24 971.00 | 27 586.00 | 2 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614.00 | 24 971.00 | 27 586.00 | 2 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 523.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 523.00 | | | -46 523.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 847.00 | | | 545 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 847.00 | | | 545 847.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 145.00 | 29 823.00 | | 128 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 145.00 | 29 823.00 | | 128 145.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 258 323.00 | | 258 323.00 | 258 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 593.00 | 10 269.00 | 258 323.00 | 268 593.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
ST Autres comptes | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YT Sous‐traitance | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276.00 | | | 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 518.00 | | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261.00 | | | 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284.00 | | | 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 972.00 | | | 43 972.00 |