| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 861.00 | 2 998.00 | 9 862.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 861.00 | 2 998.00 | 9 862.00 | 12 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 527.00 | 2 998.00 | 84 529.00 | 87 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DH Report à nouveau | 25 895.00 | 3 570.00 | | 25 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 385.00 | 22 326.00 | | 15 385.00 |
DL TOTAL (I) | 51 450.00 | 36 065.00 | | 51 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 195.00 | 7 045.00 | | 9 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 954.00 | 17 217.00 | | 20 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 079.00 | 27 192.00 | | 33 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 529.00 | 63 257.00 | | 84 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
FG Production vendue services | 132 501.00 | | 132 501.00 | 132 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 565.00 | | 148 565.00 | 148 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | 558.00 | | 8 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 667.00 | 130 039.00 | | 148 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 282.00 | 107 713.00 | | 133 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 385.00 | 22 326.00 | | 15 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516.00 | | 6 345.00 | 6 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | | 6 345.00 | 6 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 2 460.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 2 460.00 | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
ST Autres comptes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | | | 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 863.00 | | | 34 863.00 |