| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 334.00 | 7 956.00 | 9 378.00 | 17 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 334.00 | 7 956.00 | 194 378.00 | 202 334.00 |
060 Stock marchandises | 159 087.00 | 41 949.00 | 117 138.00 | 159 087.00 |
072 Créances – Autres | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
084 Disponibilités | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 166.00 | 41 949.00 | 189 217.00 | 231 166.00 |
110 Total général Actif | 433 500.00 | 49 905.00 | 383 595.00 | 433 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 020.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 707 135.00 | 1 067 030.00 | | 707 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 775.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 136.00 | 1 067 840.00 | | 707 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 992 594.00 | 1 045 662.00 | | 992 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -372 233.00 | -164 070.00 | | -372 233.00 |
242 Autres charges externes. | 45 816.00 | 64 896.00 | | 45 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 2 051.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 164.00 | 32 450.00 | | 13 164.00 |
252 Charges sociales | 4 839.00 | 7 579.00 | | 4 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 799.00 | 4 157.00 | | 3 799.00 |
256 Dotations aux provisions | | 41 949.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | 60.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 497.00 | 1 034 735.00 | | 689 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 639.00 | 33 105.00 | | 17 639.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | 1 558.00 | | 1 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 4 467.00 | | 2 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 073.00 | 27 080.00 | | 14 073.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 302.00 | | | 17 302.00 |