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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 010.00 | 3 489.00 | 521.00 | 4 010.00 |
040 Immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 651.00 | 12 977.00 | 1 675.00 | 14 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 121.00 | 23 662.00 | 61 459.00 | 85 121.00 |
072 Créances – Autres | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
084 Disponibilités | 283 370.00 | | 283 370.00 | 283 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 204.00 | 23 662.00 | 369 542.00 | 393 204.00 |
110 Total général Actif | 407 855.00 | 36 638.00 | 371 217.00 | 407 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 497.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 977.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 28 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 583.00 | 486 130.00 | | 265 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 912.00 | 17 575.00 | | 6 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 495.00 | 503 705.00 | | 275 495.00 |
242 Autres charges externes. | 75 996.00 | 180 966.00 | | 75 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | 2 463.00 | | 3 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 832.00 | 133 480.00 | | 123 832.00 |
252 Charges sociales | 37 166.00 | 35 097.00 | | 37 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 671.00 | 3 097.00 | | 671.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 309.00 | 17 718.00 | | 9 309.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 2 980.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 097.00 | 375 801.00 | | 250 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 398.00 | 127 904.00 | | 25 398.00 |
280 Produits financiers | 703.00 | 380.00 | | 703.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 374.00 | | |
294 Charges financières | 7 756.00 | 98.00 | | 7 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | -48 219.00 | | 2 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 715.00 | 199 779.00 | | 15 715.00 |