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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 1 375.00 | 1 893.00 | 3 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 103.00 | 1 375.00 | 13 728.00 | 15 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
072 Créances – Autres | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
084 Disponibilités | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
110 Total général Actif | 62 254.00 | 1 375.00 | 60 879.00 | 62 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 185 325.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 934.00 | | | 150 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 411.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 134.00 | 185 736.00 | | 168 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 921.00 | 66 211.00 | | 48 921.00 |
242 Autres charges externes. | 33 747.00 | 43 047.00 | | 33 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 429.00 | 1 615.00 | | 6 429.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 718.00 | 54 828.00 | | 55 718.00 |
252 Charges sociales | 12 366.00 | 14 779.00 | | 12 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 446.00 | 465.00 | | 446.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 157 627.00 | 180 948.00 | | 157 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 507.00 | 4 788.00 | | 10 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 480.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 244.00 | 4 308.00 | | 10 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 672.00 | | | 672.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |