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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 116.00 | 14 289.00 | 9 827.00 | 24 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 116.00 | 14 289.00 | 9 827.00 | 24 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 631.00 | | 102 631.00 | 102 631.00 |
BZ Autres créances | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CF Disponibilités | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 075.00 | | 161 075.00 | 161 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 191.00 | 14 289.00 | 170 902.00 | 185 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 652.00 | 38 832.00 | | 61 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 192.00 | 22 820.00 | | -17 192.00 |
DL TOTAL (I) | 55 460.00 | 72 652.00 | | 55 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 540.00 | 45 706.00 | | 15 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 328.00 | 55 743.00 | | 57 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 442.00 | 101 449.00 | | 115 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 902.00 | 174 101.00 | | 170 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 442.00 | 101 449.00 | | 115 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 518.00 | | 425 518.00 | 425 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 518.00 | | 425 518.00 | 425 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 1 388.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 1 388.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -1 388.00 | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 9 358.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 071.00 | 567 543.00 | | 434 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 263.00 | 544 723.00 | | 451 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 192.00 | 22 820.00 | | -17 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 465.00 | 4 824.00 | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 465.00 | 4 824.00 | | 9 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UX Autres créances clients | 102 631.00 | 102 631.00 | | 102 631.00 |
VB T. V. A. | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 868.00 | 147 868.00 | | 147 868.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 1 547.00 | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398.00 | 3 985.00 | | 398.00 |
ST Autres comptes | 64 294.00 | 87 585.00 | | 64 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 057.00 | 1 180.00 | | 2 057.00 |
YT Sous‐traitance | 244 986.00 | 279 782.00 | | 244 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | 1 547.00 | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 735.00 | 372 532.00 | | 311 735.00 |