| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 844.00 | 3 247.00 | 6 597.00 | 9 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 396.00 | 26 747.00 | 100 650.00 | 127 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 495.00 | 29 993.00 | 115 502.00 | 145 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 301.00 | | 296 301.00 | 296 301.00 |
BZ Autres créances | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CF Disponibilités | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 206.00 | | 345 206.00 | 345 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 701.00 | 29 993.00 | 460 708.00 | 490 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 439.00 | 51 224.00 | | 56 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 827.00 | 5 215.00 | | 33 827.00 |
DL TOTAL (I) | 91 266.00 | 57 439.00 | | 91 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 190.00 | 7 806.00 | | 46 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 318.00 | 30 471.00 | | 191 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 435.00 | 48 362.00 | | 130 435.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 662.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 442.00 | 90 302.00 | | 369 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 708.00 | 147 741.00 | | 460 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 318.00 | | | 191 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 434.00 | | | 130 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 959.00 | 303 959.00 | | 303 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 214.00 | 303 959.00 | 8 255.00 | 312 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 442.00 | | | 369 442.00 |