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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 022.00 | 668.00 | 1 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 3 580.00 | 2 470.00 | 6 050.00 |
AP Constructions | 6 964.00 | 2 153.00 | 4 812.00 | 6 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 782.00 | 29 407.00 | 42 374.00 | 71 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 099.00 | 75 447.00 | 111 652.00 | 187 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 265.00 | 111 609.00 | 166 656.00 | 278 265.00 |
BN En cours de production de biens | 103 476.00 | | 103 476.00 | 103 476.00 |
BT Marchandises | 210 447.00 | | 210 447.00 | 210 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 643.00 | 2 183.00 | 211 460.00 | 213 643.00 |
BZ Autres créances | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
CF Disponibilités | 601 532.00 | | 601 532.00 | 601 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 020.00 | 2 183.00 | 1 199 838.00 | 1 202 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 285.00 | 113 792.00 | 1 366 494.00 | 1 480 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 733.00 | | | 171 733.00 |
DL TOTAL (I) | 292 459.00 | | | 292 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 546.00 | | | 460 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 169.00 | | | 173 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 310.00 | | | 166 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
EA Autres dettes | 173 252.00 | | | 173 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 035.00 | | | 1 074 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 494.00 | | | 1 366 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 648.00 | | | 942 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 686.00 | | 10 708.00 | 317 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 129.00 | 278 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 129.00 | 265 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 266.00 | | 10 708.00 | 305 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 072.00 | 53 333.00 | 12 344.00 | 69 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 018.00 | 53 333.00 | 12 344.00 | 66 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 310.00 | 166 310.00 | | 166 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 252.00 | 173 252.00 | | 173 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 213 643.00 | 213 643.00 | | 213 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 546.00 | 329 158.00 | 127 559.00 | 460 546.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 282.00 | | | 287 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 226.00 | 291 226.00 | | 291 226.00 |
VW T.V.A. | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 865.00 | 769 477.00 | 127 559.00 | 900 865.00 |