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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 293.00 | 3 003.00 | 4 290.00 | 7 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 673.00 | 28 669.00 | 122 004.00 | 150 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 967.00 | 31 672.00 | 136 295.00 | 167 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
072 Créances – Autres | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
084 Disponibilités | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
110 Total général Actif | 207 896.00 | 31 672.00 | 176 224.00 | 207 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 459.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 593.00 | 32 741.00 | | 63 593.00 |
224 Production immobilisée | 5 080.00 | 4 851.00 | | 5 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 037.00 | 38 050.00 | | 85 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 325.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
242 Autres charges externes. | 48 729.00 | 30 654.00 | | 48 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 110.00 | | | 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 376.00 | | 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 1 947.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 2 317.00 | 793.00 | | 2 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 490.00 | 16 523.00 | | 17 490.00 |
262 Autres charges | | 174.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 208.00 | 50 792.00 | | 84 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 829.00 | -12 742.00 | | 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 333.00 | 1 500.00 | | 5 333.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 1 055.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 136.00 | 2 014.00 | | 6 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89.00 | -14 311.00 | | -89.00 |