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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 700.00 | 7 099.00 | 6 601.00 | 13 700.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 698.00 | 7 099.00 | 7 599.00 | 14 698.00 |
060 Stock marchandises | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
084 Disponibilités | 181 201.00 | | 181 201.00 | 181 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 466.00 | | 200 466.00 | 200 466.00 |
110 Total général Actif | 215 164.00 | 7 099.00 | 208 065.00 | 215 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 118.00 | | | 109 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
242 Autres charges externes. | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 625.00 | | | 128 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 507.00 | | | -19 507.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 709.00 | | | -19 709.00 |