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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 409.00 | 1 591.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 147.00 | 769.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 540.00 | 750.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206.00 | 1 095.00 | 3 110.00 | 4 206.00 |
BT Marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CF Disponibilités | 168 871.00 | | 168 871.00 | 168 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 890.00 | | 188 890.00 | 188 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 096.00 | 1 095.00 | 192 001.00 | 193 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 673.00 | 72 394.00 | | 38 673.00 |
DL TOTAL (I) | 114 067.00 | 75 394.00 | | 114 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 939.00 | 397.00 | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 5 436.00 | | 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 092.00 | 23 440.00 | | 15 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 934.00 | 29 272.00 | | 77 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 001.00 | 104 665.00 | | 192 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 934.00 | 29 272.00 | | 22 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 500.00 | 13 349.00 | 45 849.00 | 32 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 500.00 | 13 349.00 | 45 849.00 | 32 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 481.00 | 223 031.00 | | 88 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 808.00 | 150 637.00 | | 49 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 673.00 | 72 394.00 | | 38 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 977.00 | | 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 400.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 577.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 934.00 | 22 934.00 | 55 000.00 | 77 934.00 |