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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 018.00 | 7 638.00 | 40 380.00 | 48 018.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 318.00 | 7 638.00 | 40 680.00 | 48 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
084 Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
110 Total général Actif | 68 827.00 | 7 638.00 | 61 189.00 | 68 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
224 Production immobilisée | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
230 Autres produits | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -820.00 | | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
252 Charges sociales | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 445.00 | | | 117 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 041.00 | | | -26 041.00 |
280 Produits financiers | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -919.00 | | | -919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |