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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 666.00 | 2 698.00 | 17 968.00 | 20 666.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 896.00 | 2 698.00 | 18 198.00 | 20 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 920.00 | 15 540.00 | 18 380.00 | 33 920.00 |
072 Créances – Autres | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
084 Disponibilités | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 675.00 | 15 540.00 | 59 135.00 | 74 675.00 |
110 Total général Actif | 95 571.00 | 18 238.00 | 77 333.00 | 95 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 349.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 970.00 | 37 288.00 | | 91 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 561.00 | 94 510.00 | | 81 561.00 |
230 Autres produits | 3 265.00 | 2.00 | | 3 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 796.00 | 131 799.00 | | 176 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 807.00 | 25 623.00 | | 60 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 377.00 | 14.00 | | 1 377.00 |
242 Autres charges externes. | 41 241.00 | 31 868.00 | | 41 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 696.00 | 27 860.00 | | 33 696.00 |
252 Charges sociales | 20 624.00 | 2 424.00 | | 20 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 302.00 | 396.00 | | 2 302.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 238.00 | 16 202.00 | | 7 238.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 333.00 | 104 407.00 | | 171 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 463.00 | 27 392.00 | | 5 463.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 71.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 4 109.00 | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 635.00 | 23 214.00 | | 4 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 262.00 | | | 3 262.00 |