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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 770.00 | 23 022.00 | 126 748.00 | 149 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 279.00 | 23 022.00 | 136 257.00 | 159 279.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CF Disponibilités | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 168.00 | 23 022.00 | 162 147.00 | 185 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 489.00 | | | -65 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 507.00 | -65 489.00 | | -33 507.00 |
DL TOTAL (I) | -88 996.00 | -55 489.00 | | -88 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 317.00 | 120 457.00 | | 131 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 22.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 729.00 | 15 907.00 | | 28 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 566.00 | 14 883.00 | | 10 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 114.00 | | |
EA Autres dettes | 80 478.00 | 66 934.00 | | 80 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 143.00 | 223 317.00 | | 251 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 147.00 | 167 828.00 | | 162 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 399.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 033.00 | 173 591.00 | | 206 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 540.00 | 239 080.00 | | 239 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 507.00 | -65 489.00 | | -33 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 280.00 | | 144 942.00 | 154 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 942.00 | 159 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 942.00 | 149 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 942.00 | | 144 770.00 | 144 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 338.00 | | 172.00 | 9 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 623.00 | 14 399.00 | 23 022.00 | 8 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 623.00 | 14 399.00 | 23 022.00 | 8 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 317.00 | 41 518.00 | 89 799.00 | 131 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 702.00 | 9 192.00 | 9 509.00 | 18 702.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 091.00 | 161 291.00 | 89 799.00 | 251 091.00 |