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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 404.00 | 5 196.00 | 5 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 016.00 | 3 404.00 | 650 612.00 | 654 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 989.00 | | 414 989.00 | 414 989.00 |
BZ Autres créances | 1 367 144.00 | | 1 367 144.00 | 1 367 144.00 |
CF Disponibilités | 855 901.00 | | 855 901.00 | 855 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 606.00 | | 2 658 606.00 | 2 658 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 567.00 | 3 404.00 | 3 362 162.00 | 3 365 567.00 |
CU Autres participations | 604 605.00 | 3 000.00 | 601 605.00 | 604 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 300.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 707.00 | | | -43 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 292.00 | -43 707.00 | | -96 292.00 |
DL TOTAL (I) | 140 001.00 | -43 407.00 | | 140 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 517.00 | 76 000.00 | | 771 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 968.00 | 15 689.00 | | 45 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
EA Autres dettes | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 161.00 | 119 796.00 | | 3 222 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 162.00 | 76 388.00 | | 3 362 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 771 517.00 | | | 771 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 825.00 | | 345 825.00 | 345 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 825.00 | | 345 825.00 | 345 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 520.00 | | | 474 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 812.00 | 43 707.00 | | 570 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 292.00 | -43 707.00 | | -96 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 000.00 | | 668 086.00 | 39 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 070.00 | 648 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 070.00 | 654 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 662 486.00 | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 404.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 570.00 | 76 570.00 | | 76 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 474.00 | 408 474.00 | | 408 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 188 437.00 | 2 111 563.00 | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 390 307.00 | 390 307.00 | | 390 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 161.00 | 1 110 599.00 | 2 111 563.00 | 3 222 161.00 |