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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 390 679.00 | | 390 679.00 | 390 679.00 |
CF Disponibilités | 125 208.00 | | 125 208.00 | 125 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 887.00 | | 515 887.00 | 515 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 887.00 | | 725 887.00 | 725 887.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 300.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 186.00 | | | -19 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 890.00 | -19 186.00 | | -75 890.00 |
DL TOTAL (I) | 24 924.00 | -18 886.00 | | 24 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 081.00 | 70 300.00 | | 345 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 18 900.00 | | 6 182.00 |
EA Autres dettes | 349 700.00 | 70 091.00 | | 349 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 963.00 | 159 291.00 | | 700 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 887.00 | 140 405.00 | | 725 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 963.00 | 159 291.00 | | 700 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 231.00 | | | -48 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 800.00 | 19 186.00 | | 150 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 890.00 | -19 186.00 | | -75 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 300.00 | | 279 700.00 | 70 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 300.00 | | 279 700.00 | 70 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 700.00 | 349 700.00 | | 349 700.00 |
UX Autres créances clients | 390 679.00 | 390 679.00 | | 390 679.00 |
VI Groupe et associés | 344 781.00 | 344 781.00 | | 344 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 679.00 | 390 679.00 | | 390 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 963.00 | 700 963.00 | | 700 963.00 |