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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 968.00 | 3 940.00 | 31 027.00 | 34 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 847.00 | 12 169.00 | 83 677.00 | 95 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 754.00 | 16 109.00 | 118 645.00 | 134 754.00 |
BT Marchandises | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BZ Autres créances | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CF Disponibilités | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 239.00 | | 125 239.00 | 125 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 993.00 | 16 109.00 | 243 884.00 | 259 993.00 |
CU Autres participations | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 189.00 | | | -46 189.00 |
DL TOTAL (I) | -33 289.00 | | | -33 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 105.00 | | | 126 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 241.00 | | | 68 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
EA Autres dettes | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 172.00 | | | 277 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 884.00 | | | 243 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 522.00 | | | 178 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 044.00 | | 732 044.00 | 732 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 044.00 | | 732 044.00 | 732 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 109.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 060.00 | | | 733 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 249.00 | | | 779 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 189.00 | | | -46 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 142.00 | 50 042.00 | 10 100.00 | 60 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VC Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 595.00 | 21 044.00 | 85 843.00 | 109 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 991.00 | | | 169 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 172.00 | 178 522.00 | 95 943.00 | 277 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
ST Autres comptes | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
YT Sous‐traitance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 665.00 | | | 91 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |