| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 115 776.00 | 7 849 197.00 | 9 266 579.00 | 17 115 776.00 |
AH Fonds commercial | 912 712.00 | 31 100.00 | 881 613.00 | 912 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 216 141.00 | | 1 216 141.00 | 1 216 141.00 |
AN Terrains | 8 750 382.00 | 4 073 073.00 | 4 677 308.00 | 8 750 382.00 |
AP Constructions | 199 953 297.00 | 124 182 032.00 | 75 771 265.00 | 199 953 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 222 417.00 | 426 413 689.00 | 103 808 728.00 | 530 222 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 151 232.00 | 4 783 714.00 | 367 517.00 | 5 151 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 953 990.00 | 1 269 153.00 | 8 684 837.00 | 9 953 990.00 |
AX Avances et acomptes | 444 838.00 | | 444 838.00 | 444 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 046 685.00 | | 2 046 685.00 | 2 046 685.00 |
BF Prêts | 100 366 583.00 | | 100 366 583.00 | 100 366 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 566 102.00 | | 16 566 102.00 | 16 566 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 853 615.00 | 605 027 517.00 | 447 826 098.00 | 1 052 853 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 211 750.00 | 2 842 010.00 | 165 369 740.00 | 168 211 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 533 125.00 | 712 915.00 | 90 820 210.00 | 91 533 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 823 073.00 | 356 480.00 | 92 466 592.00 | 92 823 073.00 |
BZ Autres créances | 146 798 682.00 | | 146 798 682.00 | 146 798 682.00 |
CF Disponibilités | 4 398 486.00 | | 4 398 486.00 | 4 398 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284 473.00 | | 2 284 473.00 | 2 284 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 049 589.00 | 3 911 406.00 | 502 138 184.00 | 506 049 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 193 093.00 | | 2 193 093.00 | 2 193 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 096 297.00 | 608 938 923.00 | 952 157 374.00 | 1 561 096 297.00 |
CU Autres participations | 160 136 301.00 | 36 408 400.00 | 123 727 901.00 | 160 136 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 598 960.00 | 4 399 312.00 | | 6 598 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 231 999.00 | 120 651 489.00 | | 218 231 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 896.00 | 439 931.00 | | 659 896.00 |
DH Report à nouveau | 201 832 642.00 | 256 979 675.00 | | 201 832 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 564 462.00 | -55 147 033.00 | | 20 564 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 644 373.00 | 2 906 355.00 | | 2 644 373.00 |
DK Provisions réglementées | 83 732 620.00 | 88 035 542.00 | | 83 732 620.00 |
DL TOTAL (I) | 534 264 953.00 | 418 265 271.00 | | 534 264 953.00 |
DP Provisions pour risques | 10 937 905.00 | 13 010 311.00 | | 10 937 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 198 542.00 | 10 359 345.00 | | 10 198 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 136 447.00 | 23 369 657.00 | | 21 136 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008 766.00 | 157 073.00 | | 5 008 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 724.00 | 100 444 430.00 | | 34 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 594 647.00 | 322 456 735.00 | | 282 594 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 159 723.00 | 30 150 667.00 | | 26 159 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826 157.00 | 4 215 079.00 | | 5 826 157.00 |
EA Autres dettes | 73 148 574.00 | 57 874 571.00 | | 73 148 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145 545.00 | 6 122 962.00 | | 3 145 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 918 136.00 | 521 421 518.00 | | 395 918 136.00 |
ED (V) | 837 838.00 | 156 707.00 | | 837 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 157 374.00 | 963 213 154.00 | | 952 157 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 141 580.00 | 44 564 513.00 | 93 706 093.00 | 49 141 580.00 |
FD Production vendue biens | 1 233 343 088.00 | 946 652 471.00 | 2 147 483 647.00 | 1 233 343 088.00 |
FG Production vendue services | 11 623 377.00 | 18 177 520.00 | 29 800 897.00 | 11 623 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 108 045.00 | 1 009 394 503.00 | 2 147 483 647.00 | 1 294 108 045.00 |
FM Production stockée | | | -32 214 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 208 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 371 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 626 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 356 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 110 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 243 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 854 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 999 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 051 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 597 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 613 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 284 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 341 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 350 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 085 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 193 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 919 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 740 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 037 033.00 | 1 289 931.00 | | 4 037 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 819 612.00 | 31 020 476.00 | | 68 819 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 896 645.00 | 32 310 408.00 | | 72 896 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 677 193.00 | 4 799 311.00 | | 4 677 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 594 033.00 | 543 019.00 | | 9 594 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 908 021.00 | 34 310 530.00 | | 33 908 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 179 247.00 | 39 652 860.00 | | 48 179 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 717 398.00 | -7 342 453.00 | | 24 717 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 588 012.00 | -291 863.00 | | -2 588 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 564 462.00 | -55 147 033.00 | | 20 564 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 543 728.00 | | 46 376 349.00 | 1 049 543 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 037 126.00 | 279 115 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 813 273.00 | 23 253 190.00 | 1 052 853 615.00 | 19 813 273.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 158.00 | 17 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 074 386.00 | 1 018 263.00 | 19 244 630.00 | 9 074 386.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 738 887.00 | 21 180 644.00 | 754 476 155.00 | 10 738 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 042 707.00 | | 12 294 571.00 | 17 042 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 024 853.00 | | 28 370 833.00 | 758 024 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 459 010.00 | | 5 693 787.00 | 274 459 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 459 298.00 | 33 913 567.00 | 20 561 617.00 | 514 459 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 630.00 | 686.00 | | 12 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 442 686.00 | 1 424 774.00 | 1 018 263.00 | 7 442 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 003 982.00 | 32 488 107.00 | 19 543 354.00 | 507 003 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 035 542.00 | 4 436 829.00 | 8 739 751.00 | 88 035 542.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 369 657.00 | 2 346 593.00 | 4 579 803.00 | 23 369 657.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 100.00 | 34 941.00 | 31 100.00 | 31 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 727 566.00 | 18 969 520.00 | 50 924 157.00 | 72 727 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 869 052.00 | 1 792 911.00 | 3 107 037.00 | 4 869 052.00 |
6T Sur comptes clients | 5 383 293.00 | | 5 026 813.00 | 5 383 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 419 410.00 | 20 797 371.00 | 59 089 106.00 | 119 419 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 824 610.00 | 27 580 793.00 | 72 408 659.00 | 230 824 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792 911.00 | 3 456 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 193 093.00 | 132 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 594 789.00 | 68 819 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 724.00 | 10 000.00 | 24 724.00 | 34 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 594 647.00 | 282 594 647.00 | | 282 594 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 803 890.00 | 8 803 890.00 | | 8 803 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 849 185.00 | 6 849 185.00 | | 6 849 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826 157.00 | 5 826 157.00 | | 5 826 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 268 507.00 | 35 268 507.00 | | 35 268 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 145 545.00 | 3 145 545.00 | | 3 145 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 046 685.00 | 2 046 685.00 | | 2 046 685.00 |
UP Prêts | 100 366 583.00 | 366 583.00 | 100 000 000.00 | 100 366 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 566 102.00 | 16 365 172.00 | 200 930.00 | 16 566 102.00 |
UX Autres créances clients | 92 454 729.00 | 92 454 729.00 | | 92 454 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 344.00 | | 368 344.00 | 368 344.00 |
VB T. V. A. | 21 390 408.00 | 20 324 267.00 | 1 066 141.00 | 21 390 408.00 |
VC Groupe et associés | 90 404 946.00 | 90 404 946.00 | | 90 404 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 008 766.00 | 5 008 766.00 | | 5 008 766.00 |
VI Groupe et associés | 37 880 067.00 | 37 880 067.00 | | 37 880 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 024 617.00 | | | 100 024 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 489 058.00 | 6 489 058.00 | | 6 489 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 314 935.00 | 2 314 935.00 | | 2 314 935.00 |
VP Divers | 176 055.00 | 176 055.00 | | 176 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926 070.00 | 3 926 070.00 | | 3 926 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 988 435.00 | 25 988 435.00 | | 25 988 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284 473.00 | 2 284 473.00 | | 2 284 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 885 598.00 | 259 250 183.00 | 101 635 415.00 | 360 885 598.00 |
VW T.V.A. | 6 580 579.00 | 6 580 579.00 | | 6 580 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 918 136.00 | 395 893 412.00 | 24 724.00 | 395 918 136.00 |