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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 683.00 | 1 738.00 | 945.00 | 2 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 373.00 | 58 998.00 | 29 375.00 | 88 373.00 |
040 Immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 914.00 | 60 736.00 | 48 178.00 | 108 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
072 Créances – Autres | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
084 Disponibilités | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
110 Total général Actif | 169 452.00 | 60 736.00 | 108 716.00 | 169 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 881.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 945.00 | | | 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 203.00 | | | 3 203.00 |