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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 886.00 | 31 727.00 | 1 158.00 | 32 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 257.00 | | 119 257.00 | 119 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 258.00 | 31 727.00 | 128 530.00 | 160 258.00 |
BN En cours de production de biens | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BP En cours de production de services | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BZ Autres créances | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CF Disponibilités | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 776.00 | | 757 776.00 | 757 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 035.00 | 31 727.00 | 886 307.00 | 918 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 263.00 | 331 778.00 | | 468 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 745.00 | 136 484.00 | | 137 745.00 |
DL TOTAL (I) | 614 393.00 | 476 648.00 | | 614 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 132 852.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 43 554.00 | | 40 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 688.00 | 82 273.00 | | 81 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 914.00 | 627 256.00 | | 271 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 307.00 | 1 103 904.00 | | 886 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 914.00 | 627 256.00 | | 146 914.00 |