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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 738.00 | 21 577.00 | 6 161.00 | 27 738.00 |
040 Immobilisations financières | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 780.00 | 21 577.00 | 106 203.00 | 127 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
072 Créances – Autres | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 203 716.00 | 2 863.00 | 200 853.00 | 203 716.00 |
084 Disponibilités | 445 755.00 | | 445 755.00 | 445 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 176.00 | 2 863.00 | 715 313.00 | 718 176.00 |
110 Total général Actif | 845 956.00 | 24 440.00 | 821 516.00 | 845 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 739 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 802 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 516.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 781.00 | | | 127 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 906.00 | | | 97 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |