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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 247.00 | 24 623.00 | 10 624.00 | 35 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 795.00 | 26 171.00 | 10 624.00 | 36 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CF Disponibilités | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 205.00 | | 83 205.00 | 83 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 000.00 | 26 171.00 | 93 829.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 748.00 | 51 318.00 | | 15 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 674.00 | -35 570.00 | | -15 674.00 |
DL TOTAL (I) | 8 459.00 | 24 133.00 | | 8 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 087.00 | 15 003.00 | | 36 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 133.00 | 14 594.00 | | 33 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 150.00 | 8 630.00 | | 16 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 370.00 | 38 226.00 | | 85 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 829.00 | 62 359.00 | | 93 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 370.00 | 38 226.00 | | 85 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | 375.00 | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 375.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 588.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 988.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -613.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 016.00 | 214 244.00 | | 126 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 690.00 | 249 814.00 | | 141 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 674.00 | -35 570.00 | | -15 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 376.00 | 11 968.00 | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 049.00 | 2 122.00 | | 24 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 049.00 | 2 122.00 | | 24 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VI Groupe et associés | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |