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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 258.00 | 9 284.00 | 974.00 | 10 258.00 |
040 Immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 768.00 | 9 284.00 | 6 484.00 | 15 768.00 |
060 Stock marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
110 Total général Actif | 29 179.00 | 9 284.00 | 19 895.00 | 29 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 580.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 057.00 | 15 059.00 | | 2 057.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 581.00 | 32 894.00 | | 50 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 638.00 | 47 953.00 | | 52 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486.00 | 7 286.00 | | 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 130.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 618.00 | 3 849.00 | | 3 618.00 |
242 Autres charges externes. | 24 272.00 | 20 644.00 | | 24 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | 593.00 | | 3 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 706.00 | 18 134.00 | | 18 706.00 |
252 Charges sociales | 753.00 | 1 430.00 | | 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | 34.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 825.00 | 54 100.00 | | 51 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 814.00 | -6 147.00 | | 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 766.00 | 8 669.00 | | 1 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 580.00 | 2 504.00 | | 2 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |