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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 325.00 | 1 725.00 | 7 600.00 | 9 325.00 |
AP Constructions | 647 037.00 | 438 614.00 | 208 422.00 | 647 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 043.00 | 83 374.00 | 5 669.00 | 89 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 126.00 | 187 625.00 | 17 501.00 | 205 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 093.00 | 717 936.00 | 240 156.00 | 958 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BT Marchandises | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CF Disponibilités | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 296.00 | | 118 296.00 | 118 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 389.00 | 717 936.00 | 358 453.00 | 1 076 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 712.00 | -337 843.00 | | -366 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 548.00 | -28 869.00 | | 67 548.00 |
DL TOTAL (I) | -284 164.00 | -351 712.00 | | -284 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 619.00 | 59 105.00 | | 153 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 809.00 | 441 776.00 | | 389 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 921.00 | 67 927.00 | | 26 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 410.00 | 78 591.00 | | 70 410.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 617.00 | 647 401.00 | | 642 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 453.00 | 295 688.00 | | 358 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 705.00 | | 350 705.00 | 350 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 705.00 | | 350 705.00 | 350 705.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 492.00 | 760 559.00 | | 441 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 944.00 | 789 428.00 | | 373 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 548.00 | -28 869.00 | | 67 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 871.00 | 31 065.00 | | 686 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 549.00 | 31 065.00 | | 678 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 810.00 | 389 810.00 | | 389 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 619.00 | 11 207.00 | 142 412.00 | 153 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 423.00 | 39 508.00 | 915.00 | 40 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 618.00 | 500 206.00 | 142 412.00 | 642 618.00 |