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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 367.00 | 15 801.00 | 6 566.00 | 22 367.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 267.00 | 15 801.00 | 7 466.00 | 23 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
110 Total général Actif | 57 162.00 | 15 801.00 | 41 361.00 | 57 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 601.00 | | | 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
242 Autres charges externes. | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
252 Charges sociales | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 632.00 | | | 6 632.00 |