| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 481.00 | 218.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 998.00 | 96 685.00 | 48 314.00 | 144 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 977.00 | 97 166.00 | 139 811.00 | 236 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 156 216.00 | | 156 216.00 | 156 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 110.00 | | 295 110.00 | 295 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 087.00 | 97 166.00 | 434 921.00 | 532 087.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 548.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 195.00 | | | -24 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 580.00 | -25 743.00 | | 35 580.00 |
DL TOTAL (I) | 66 385.00 | 30 805.00 | | 66 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 560.00 | 8 660.00 | | 62 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 48.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 780.00 | 24 641.00 | | 16 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 992.00 | 32 016.00 | | 35 992.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 376.00 | | 5 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 700.00 | 206 975.00 | | 247 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 536.00 | 273 196.00 | | 368 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 921.00 | 304 001.00 | | 434 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 453.00 | 270 636.00 | | 315 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 018.00 | | 12 001.00 | 186 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 195 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 145 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 987.00 | | 12 001.00 | 135 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 317.00 | 16 140.00 | 2 291.00 | 83 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 317.00 | 16 140.00 | 2 291.00 | 83 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 700.00 | 247 700.00 | | 247 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
UX Autres créances clients | 132 835.00 | 132 835.00 | | 132 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 560.00 | 9 477.00 | 48 021.00 | 62 560.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 186.00 | 178 186.00 | | 178 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 536.00 | 315 453.00 | 48 021.00 | 368 536.00 |