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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 418.00 | 22 022.00 | 2 396.00 | 24 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 368.00 | 17 020.00 | 5 348.00 | 22 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 286.00 | 39 042.00 | 145 245.00 | 184 286.00 |
BT Marchandises | 117 167.00 | | 117 167.00 | 117 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BZ Autres créances | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 262 938.00 | | 262 938.00 | 262 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 977.00 | | 408 977.00 | 408 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 263.00 | 39 042.00 | 554 221.00 | 593 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 224 733.00 | | | 224 733.00 |
DH Report à nouveau | -3 087.00 | | | -3 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
DL TOTAL (I) | 251 862.00 | | | 251 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 359.00 | | | 302 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 221.00 | | | 554 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 971.00 | | | 127 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 344.00 | | 3 014.00 | 187 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 072.00 | 184 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 322.00 | 46 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 094.00 | | 3 014.00 | 49 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 484.00 | 5 879.00 | 5 322.00 | 38 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 484.00 | 5 879.00 | 5 322.00 | 38 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 25 612.00 | 174 388.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 359.00 | 127 971.00 | 174 388.00 | 302 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
ST Autres comptes | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
YT Sous‐traitance | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 018.00 | | | 157 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 404.00 | | | 101 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |