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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 224.00 | | 450 224.00 | 450 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 619.00 | 43 602.00 | 1 187 017.00 | 1 230 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 012.00 | | 525 012.00 | 525 012.00 |
CF Disponibilités | 185 864.00 | | 185 864.00 | 185 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 876.00 | | 710 876.00 | 710 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 495.00 | 43 602.00 | 1 897 893.00 | 1 941 495.00 |
CU Autres participations | 779 407.00 | 42 613.00 | 736 793.00 | 779 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 740.00 | 872 740.00 | | 872 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 684.00 | 29 521.00 | | 33 684.00 |
DG Autres réserves | 639 967.00 | 560 875.00 | | 639 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 855.00 | 83 255.00 | | 289 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 706.00 | 1 601 851.00 | | 1 891 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 520.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 988.00 | 1 035.00 | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 188.00 | 2 205.00 | | 6 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 893.00 | 1 604 056.00 | | 1 897 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 188.00 | 2 205.00 | | 6 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 1 035.00 | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 805.00 | 85 781.00 | | 294 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951.00 | 2 526.00 | | 4 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 855.00 | 83 255.00 | | 289 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 395.00 | | 150 224.00 | 1 080 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 407.00 | | 150 224.00 | 1 079 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |