| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 005.00 | 10 156.00 | 7 849.00 | 18 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 867.00 | 11 706.00 | 9 161.00 | 20 867.00 |
060 Stock marchandises | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 058.00 | 2 513.00 | 10 545.00 | 13 058.00 |
072 Créances – Autres | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
084 Disponibilités | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 571.00 | 2 513.00 | 122 058.00 | 124 571.00 |
110 Total général Actif | 145 438.00 | 14 219.00 | 131 219.00 | 145 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 869.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 126 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 582.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 541.00 | | | 110 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |