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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 042.00 | 1 021.00 | 21.00 | 1 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 684.00 | 16 962.00 | 1 722.00 | 18 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 726.00 | 17 983.00 | 1 743.00 | 19 726.00 |
060 Stock marchandises | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 211.00 | | 76 211.00 | 76 211.00 |
110 Total général Actif | 95 936.00 | 17 983.00 | 77 954.00 | 95 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 438.00 | | | 173 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 851.00 | | | 172 851.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 289.00 | | | 346 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312.00 | | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
252 Charges sociales | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 600.00 | | | 330 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61.00 | | | 61.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 270.00 | | | 54 270.00 |