| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 405 368.00 | | 405 368.00 | 405 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 379.00 | 60 713.00 | 3 666.00 | 64 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 711.00 | 108 060.00 | 13 651.00 | 121 711.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | 1.00 | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 646.00 | 168 923.00 | 473 723.00 | 642 646.00 |
BT Marchandises | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BZ Autres créances | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CF Disponibilités | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 453.00 | | 144 453.00 | 144 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 099.00 | 168 923.00 | 618 176.00 | 787 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DG Autres réserves | 165 898.00 | 149 664.00 | | 165 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 635.00 | 16 234.00 | | 47 635.00 |
DL TOTAL (I) | 274 802.00 | 227 168.00 | | 274 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 220.00 | 103 440.00 | | 145 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 780.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 565.00 | 133 137.00 | | 107 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 041.00 | 50 643.00 | | 80 041.00 |
EA Autres dettes | 10 125.00 | 12 068.00 | | 10 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 373.00 | 300 068.00 | | 343 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 176.00 | 527 236.00 | | 618 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 851.00 | 294 786.00 | | 205 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 565.00 | 107 565.00 | | 107 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 220.00 | 7 697.00 | 137 523.00 | 145 220.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 374.00 | 205 851.00 | 137 523.00 | 343 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 835.00 | 8 052.00 | | 7 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 439.00 | 10 586.00 | | 12 439.00 |
ST Autres comptes | 69 981.00 | 76 887.00 | | 69 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 644.00 | 31 701.00 | | 29 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YT Sous‐traitance | 2 023.00 | 1 857.00 | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 835.00 | 8 052.00 | | 7 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 803.00 | 58 574.00 | | 111 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 346.00 | 55 761.00 | | 54 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 088.00 | 121 031.00 | | 114 088.00 |