| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 220.00 | 23 220.00 | 450 000.00 | 473 220.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 679.00 | 23 220.00 | 451 459.00 | 474 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 544.00 | 105 789.00 | | 164 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 897.00 | 58 755.00 | | -18 897.00 |
DL TOTAL (I) | 162 416.00 | 181 314.00 | | 162 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 726.00 | 161 458.00 | | 98 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 865.00 | 145 086.00 | | 187 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 1 512.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 042.00 | 308 056.00 | | 289 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 459.00 | 489 371.00 | | 451 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 460.00 | 308 057.00 | | 246 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 70 255.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 897.00 | 11 500.00 | | 18 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 897.00 | 58 755.00 | | -18 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 721.00 | | | 473 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 473 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 554.00 | 4 166.00 | 501.00 | 19 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 053.00 | 4 166.00 | | 19 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 726.00 | 56 144.00 | 42 582.00 | 98 726.00 |
VI Groupe et associés | 187 865.00 | 187 865.00 | | 187 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 678.00 | | | 62 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 042.00 | 246 460.00 | 42 582.00 | 289 042.00 |