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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 514.00 | 7 420.00 | 57 094.00 | 64 514.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 404.00 | 10 310.00 | 153 094.00 | 163 404.00 |
072 Créances – Autres | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
084 Disponibilités | 121 566.00 | | 121 566.00 | 121 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 013.00 | | 125 013.00 | 125 013.00 |
110 Total général Actif | 288 417.00 | 10 310.00 | 278 108.00 | 288 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 413.00 | | | 183 413.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 415.00 | | | 183 415.00 |
242 Autres charges externes. | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 511.00 | | | -5 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
252 Charges sociales | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 923.00 | | | 923.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 217.00 | | | 148 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 774.00 | | | 108 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 428.00 | | | 5 428.00 |