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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 725.00 | 177 214.00 | 55 511.00 | 232 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 102.00 | 392 574.00 | 102 528.00 | 495 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 052.00 | 577 738.00 | 837 314.00 | 1 415 052.00 |
BT Marchandises | 84 355.00 | | 84 355.00 | 84 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BZ Autres créances | 125 829.00 | | 125 829.00 | 125 829.00 |
CF Disponibilités | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 185.00 | | 347 185.00 | 347 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 237.00 | 577 738.00 | 1 184 499.00 | 1 762 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 703.00 | 274 921.00 | | 292 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 168.00 | 117 781.00 | | 73 168.00 |
DL TOTAL (I) | 376 871.00 | 403 703.00 | | 376 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 510.00 | 133 738.00 | | 482 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 442.00 | 413 034.00 | | 192 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 716.00 | 111 851.00 | | 37 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 516.00 | 114 363.00 | | 69 516.00 |
EA Autres dettes | 18 361.00 | 3 418.00 | | 18 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 083.00 | 15 168.00 | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 628.00 | 791 572.00 | | 807 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 499.00 | 1 195 275.00 | | 1 184 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 126.00 | 748 992.00 | | 379 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 495.00 | | 1 146 495.00 | 1 146 495.00 |
FG Production vendue services | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 049.00 | | 1 152 049.00 | 1 152 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 389.00 | 73 667.00 | | 57 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 209.00 | 8 130.00 | | 3 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 349.00 | 4 025.00 | | 5 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 461.00 | 4 025.00 | | 6 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | 6 025.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 6 183.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 128.00 | -2 158.00 | | 5 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 38 721.00 | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 775.00 | 2 068 393.00 | | 1 312 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 607.00 | 1 950 612.00 | | 1 239 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 168.00 | 117 781.00 | | 73 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 393.00 | | 53 816.00 | 1 384 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 156.00 | 1 415 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 156.00 | 728 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 951.00 | | | 677 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 923.00 | | 53 816.00 | 697 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 519.00 | | | 8 519.00 |